关于2024年山丹县财政预算调整方案的报告

--2024年12月20日在县十九届人大常委会第二十五次会议上

山丹县财政局局长  何 跃

主任、各位副主任，各位委员：

    我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2024年山丹县财政预算调整方案情况，请予审议。

 一、调整事项

 一是受经济下行、减税降费及非税收入等影响，我县一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入预计完成情况与预期目标发生变化，需进行调整。

 二是预算执行中，一般性转移支付、区域间转移性收入、地方政府债券转贷收入等发生变化，相关收支需进行调整。

 三是落实上级相关政策精神及按照县委、县政府的重点工作安排，需要增加部分支出。

 二、预算调整方案

 (一)一般公共预算调整

 收入增加16703万元，其中：一般公共预算本级收入减少10150万元，一般性转移支付收入减少3037万元，一般债券转贷收入增加8457万元，再融资一般债券转贷收入增加2981万元，区域间转移性收入增加18452万元。支出增加16703万元，其中：一般公共预算支出由年初预算的246161万元调整为250264万元，增加4103万元；地方政府一般债务还本支出增加5600万元；调出资金4000万元；安排预算稳定调节基金3000万元。具体调整情况是：

 1.一般公共预算本级收入减少10150万元。一般公共预算收入由年初预算49750万元调整为39600万元。相应支出减少10150万元，其中：农林水、交通运输、自然资源海洋气象等支出9856万元，债务付息支出294万元。

 2.一般性转移支付收入减少3037万元。县级基本财力保障机制奖补支出、结算补助收入等转移支付资金增加3122万元，安排用于工资福利支出503万元，一般债券还本2619万元。社会保障和就业共同事权转移支付减少6159万元(中央及省级财政对城乡居民基本养老保险基金补助资金不再纳入一般公共预算，通过财政专户调拨)。

 3.新增一般债券转贷收入增加8457万元。主要安排用于西街小学西街幼儿园建设项目300万元，培黎中学建设项目800万元，张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期工程建设项目1000万元，全民健身中心体育场改造项目100万元，长城社区彩虹健身步道建设项目300万元，殡仪馆扩建及配套设施建设项目100万元，博兴综合养老服务中心改建项目60万元，和谐综合养老服务中心改建项目60万元，村级互助幸福院改建项目80万元，中医院应急救护能力建设项目200万元，滨河北路道路建设工程800万元，集中供热二级管网提升改造项目400万元，乡村建设风貌改造项目200万元，农村人居环境整治、生态宜居村庄建设项目300万元，美丽乡村建设项目100万元，X018清泉至民联公路山丹段改建工程300万元，山丹马场西大河至平羌口(防火)道路300万元，高标准农田建设项目400万元，山丹河河道治理工程(山丹段)615万元，马营河灌区续建配套与现代化改造项目696万元，寺沟河中型灌区续建配套节水改造项目260万元，山丹马场公铁联运客运站建设项目300万元，G30山丹西收费站至县城道路(X015)改建工程项目400万元，李桥乡2023年保障性租赁住房建设项目300万元，“自然灾害应急能力提升工程”装备配套项目86万元。

 4.再融资一般债券转贷收入增加2981万元。安排用于偿还2024年到期一般债券本金2981万元。

 5.区域间转移性收入增加18452万元。主要安排用于保障农业生产和农村经济社会发展、乡村振兴战略实施、耕地开发和保护等方面15452万元，剩余资金安排预算稳定调节基金。

 6.调出资金4000万元。因收到耕地占补平衡转移性收入，腾出县级财力4000万元调入政府性基金弥补赤字。

 7.安排预算稳定调节基金3000万元。

 以上一般公共预算收支调整后，实现当年收支平衡。

 (二)政府性基金预算调整

 政府性基金收入增加29244万元，其中：政府性基金预算本级收入减少5950万元，调入资金4000万元，专项债券转贷收入增加31194万元(新增专项债券21000万元，新增再融资债券10194万元)。政府性基金预算支出由年初预算的13566万元调整为42810万元，增加29244万元。具体调整情况是：

 1.政府性基金预算本级收入减少5950万元。政府性基金预算收入由年初预算12950万元调整为7000万元。相应国有土地使用权出让收入安排的支出减少2671万元，债务付息支出减少3279万元。

 2.新增专项债券转贷收入增加21000万元。其中：2022年度西街村西大街城市棚户区改造项目4000万元，仓储物流中心建设项目1000万元，张掖LNG储备中心二期工程10000万元，高标准农田建设项目2000万元，张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期工程建设项目1000万元，山丹县新能源充电基础设施建设项目1000万元，“十三五”时期山丹县易地扶贫搬迁建设项目2000万元。

 3.再融资专项债券转贷收入增加10194万元。主要安排用于偿还2024年到期专项债券本金6400万元，“十三五”时期山丹县易地扶贫搬迁建设项目1600万元，S315线花草滩至焉支山旅游景区项目2194万元。

 4.调入资金4000万元。从一般公共预算收入调入资金4000万元用于专项债券付息支出。

 以上政府性基金预算收支调整后，实现当年收支平衡。

 (三)国有资本经营预算调整

 国有资本经营预算收入增加72万元，国有资本经营预算本级收入由年初预算的50万元调整为122万元，增加72万元。拟支出122万元。

 以上国有资本经营预算收支调整后，实现当年收支平衡。

 (四)社会保险基金预算无调整

 三、关于政府债务管理需要说明的事项

    (一)2024年政府债务情况

 2023年底，省财政厅下达我县政府债务限额为342314万元，其中：一般债务限额134110万元、专项债务限额208204万元。2024年，省财政厅下达我县债券资金33251万元。五届市政府第59次常务会议确定，将市级G227甘州城区至山丹东乐公路(G227六东路)专项债务16800万元调整至我县。

 2024年底，我县地方政府法定债务余额372486万元，其中：一般债务133226万元，专项债务239260万元。

 (二)2024年政府债务偿还情况

 2024年，偿还到期法定债务本息26428万元，其中:本金15041万元(自有资金偿还5660万元、再融资债券偿还9381万元)，利息11387万元。

 四、其他说明事项

 政府采购预算增加11440.62万元。