2023年度

张掖市公共资源交易中心山丹县分中心部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家和省市县有关公共资源交易的法律法规政策；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台的建设和管理，维护公共资源交易秩序；负责收集存储和整理发布公共资源交易信息。

二、机构设置

张掖市公共资源交易中心山丹县分中心为县政府直属事业单位，共核定事业编制15个，现在编在岗12人。中心下设综合服务股、交易指导股、信息技术股、产权交易股财务股4个股室，交易受理段、交易组织段、交易见证段3个交易服务段。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为179.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.07万元,下降5.81%,主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计179.56万元,其中：财政拨款收入175.54万元,占97.76%；其他收入4.02万元,占2.24%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计179.57万元,其中：基本支出179.57万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为175.54万元。与上年相比,各减少11.11万元,下降5.95%。主要原因是去年进行了设备升级改造增加了经费，而今年无支出项目而公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出175.54万元,较上年决算数减少11.11万元,下降5.95%。主要原因是去年进行了设备升级改造增加了经费，而今年无支出项目而公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出175.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出142.22万元,占81.02%；社会保障和就业支出15.79万元,占9.0%；卫生健康支出7.19万元,占4.09%；住房保障支出10.34万元,占5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款年初预算为171.65万元,支出决算为175.54万元,完成年初预算的102.27%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为138.18万元,支出决算为142.22万元,完成年初预算的102.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长发生变动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为15.79万元,支出决算为15.79万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

3．卫生健康支出年初预算数为7.33万元,支出决算为7.19万元,完成年初预算的98.1%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为10.34万元,支出决算为10.34万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出175.54万元。其中：人员经费163.52万元,较上年决算数减少16.53万元,下降9.18%,主要原因是人员调出，支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、残疾人就业保障金等。公用经费12.03万元,较上年决算数增加5.43万元,增长82.2%,主要原因是按照省市公共资源交易“全省一张网”建设要求，对相关评标所需见证设备进行了更新。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、公务接待费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待次数减少；较上年决算数增加0.2万元,增长186.43%,主要原因是公务接待次数减少而人数增加了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,较上年决算数无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,较上年决算数无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,较上年决算数无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待次数减少,较上年决算数增加0.2万元,增长186.43%,主要原因是公务接待次数减少而人数增加了。外事接待费支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次30人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.04万元,机关运行经费主要用于培训费支出,较上年决算数减少0.12万元,下降75.0%,主要原因是本年度培训以网络在线培训为主，而外出培训减少节约了资金。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计0.4万元，其中：政府采购货物支出0.2万元，主要是评标室升级改造硬件设备支出；政府采购服务支出0.2万元，主要是办公资料印刷服务费等。授予小微企业的合同金额0.4万元，占政府采购支出总金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算部门整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金175.54万元,占一般公共预算支出总额的100%。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数为175.54万元,执行数为175.54万元,完成预算的100%。

2023年度部门整体支出绩效目标完成情况：一是基本支出175.54万元，其中：人员经费支出163.51万元；日常公用经费支出12.03万元。二是“三公经费”严格按照县纪委、财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。2023年“三公”经费总额为2956元，其中：公务接待费为2956元，较年初预算减少2044元。三是能严格执行国家规定的开支范围及标准，无虚列或以白条作为报销凭证现象；按规定应当纳入政府采购的项目能实行政府采购；支出实行单位负责人负责制，大额资金使用经中心党组会议讨论决定并有会议记录记载；中心财务会计、出纳职责明确，相互分离、相互制约、相互监督；无公款私藏、坐收坐支等现象；所有支出发票均有经办人签名及用途，无大额现金支付现象。四是建立了资产管理长效机制，运用信息技术进行资产管理。

发现的主要问题及原因：一是财务制度不够完善；二是资产管理不够严谨；三是业务素质有待提高。

下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，增强财务人员的预算意识。二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省、市、县相关规定，切实加强“三公”经费和培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。三是规范财务运行，加强预算支出管理。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

三、部门绩效评价结果

中心制定了符合本单位实际的财务管理、资产管理等各项管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。2023年12月本单位人员编制数15人，实有在职人数13人。自实行公务卡结算制度以来，我中心严格执行公务卡结算制度，较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十六、残疾人事业支出（类）其他残疾人事业支出（款）其他（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的机关事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。