2023年度

  山丹县商务局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全县商贸流通领域宏观管理，推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，拟定全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，编制大宗产品批发市场专项规划和城市商业网点专项规划，制定五年商务发展总体规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；负责酒类商品监督管理、饮食服务行业管理。负责再生资源回收管理；负责成品油零售流通市场的监督管理。负责全县对外贸易管理，反倾销、反补贴、保障措施及进出口公平贸易，负责组织全县各类国内外商品交易会、投资贸易洽谈会、展览会、展销会等活动；承办县委、县政府和市商务局交办的其他事项。

二、机构设置

（一）部门预算单位构成

山丹县商务局预算包括：

1.县商务局局机关

2.县电子商务服务中心

3.县驻霍尔果斯口岸服务中心

（二）人员构成情况

县编办核定单位编制共计20人，其中：行政编制7人，事业编制13人（参照公务员法管理0人），工勤编制1人，自收自支0人。2022年末实有人数20人，其中：在职行政人员7人，在职事业人员13人（参照公务员法管理0人），工勤编制1人，自收自支0人。离休人员0人，退休人员7人，遗属人员4人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款）、“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2477.42万元。年初与年末结转结余均为0万元。与上年度相比,收、支总计各增加2027.08万元,增长450.12%,主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2477.42万元,其中：财政拨款收入2477.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2477.42万元,其中：基本支出311.50万元,占12.57%；项目支出2165.92万元,占87.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2477.42万元。与上年相比,各增加2027.08万元,增长450.12%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1377.42万元,较上年决算数增加927.08万元,增长205.86%。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1377.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出254.54万元,占18.48%；社会保障和就业支出29.19万元,占2.12%；卫生健康支出14.51万元,占1.05%；商业服务业等支出1062.69万元,占77.15%；住房保障支出16.49万元,占1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为579.43万元,支出决算为1377.42万元,完成年初预算的237.72%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为241.38万元,支出决算为254.55万元,完成年初预算的105.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2．社会保障和就业支出年初预算数为25.29万元,支出决算为29.19万元,完成年初预算的115.44%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

3．卫生健康支出年初预算数为15.75万元,支出决算为14.51万元,完成年初预算的92.12%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出，社会保险费支出减少。

4．商业服务业等支出年初预算数为280.00万元,支出决算为1062.69万元,完成年初预算的379.53%,决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金增加。

5．住房保障支出年初预算数为17.01万元,支出决算为16.49万元,完成年初预算的96.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整，住房公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出311.50万元。其中：

人员经费277.85万元,较上年决算数增加38.41万元,增长16.04%,主要原因是人员工资调整。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

公用经费33.64万元,较上年决算数增加14.64万元,增长77.08%,主要原因是2023年我单位举办了第一节炒拨拉节，经费开支增加。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1100.00万元,本年支出1100.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：

资金由财政一次性拨入我单位账户，后由我单位将资金1100万元一次性全额拨入山丹县工业园区投资开发有限公司。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款）、“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.88万元,支出决算为0.86万元,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是：一是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定；二是严格执行行政事业单位公务用车制度改革规定；三是严格控制开支范围及标准,较上年决算数减少0.01万元,下降0.85%,主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我局无因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我局无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我局无公务用车购置及运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我局无公务用车购置及运行维护。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我局无公务用车购置费，较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我局无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我局无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是我局无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.88万元,支出决算为0.86万元,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。较上年决算数减少0.01万元,下降0.85%,主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三公”经费管理的相关制度规定。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待13批次60人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出33.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加14.64万元,增长77.05%,主要原因是2023年我单位举办了第一节炒拨拉节，经费开支增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

本年度培训费支出0.32万元,较上年决算数增加0.24万元,增长300.0%,主要原因是2023年我单位举办了第一节炒拨拉节，需要进行人员培训，故培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.57万元,其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.12万元。授予中小企业合同金额0.57万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.57万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

我单位无其他说明情况。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,绩效自评项目共6个，涉及资金414万元。从评价情况来看，2023年我单位项目支出绩效管理情况较好，达到了年初设定的各项绩效目标，所有资金使用严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映6个项目绩效自评结果。

1.“2021年度促进商贸流通业高质量发展九条措施奖补资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。此项资金绩效目标中，经济效益达100%、社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标明显、社会服务对象满意度明显提升，达到100%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。

2. “2022年度商贸企业升限入库奖励资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。此项资金绩效目标中，分别设置了一级、二级、三级指标，从数量指标看奖补企业数为24家，补贴资金发放合规率、资金发放及时率率达100%，资金发放标准根据企业规模设置奖补额度，成本指标率达100%，有效刺激当地人口消费水平，同时有效改善了营商环境，经济效益及社会效益指标均达80%、对商贸流通企业发展产生了积极地影响，效果明显，完成指标值达90%，通过问卷调查，企业收益情况较好，服务对象满意度指标达90%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。

3.“2022年阶段性住房家用电器消费券补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。此项资金绩效目标都能足额完成。经济效益达100%、社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标明显、社会服务对象满意度明显提升，达到100%。项目资金的总目标、年度绩效目标、投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标进行综合分析，对预算资金的使用管理和效益情况进行自评，形成了科学、合理、真实的绩效自评结论。

4.“炒拨拉美食节活动经费及旗舰店建设运营补贴资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。此项资金绩效目标中，经济效益达100%、社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标明显、社会服务对象满意度明显提升，达到100%。

5.“2023年促消费专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。2023年促消费消费专项资金共126万元，资金到位较为及时 2023年年底资金已支付125.29万元，剩余0.71万元，资金支出使用很快，支付率达95%。此项资金绩效目标中，经济效益达100%、社会效益明显提高、项目对可持续的影响指标明显、社会服务对象满意度明显提升，达到100%。

6.“兰州市金张掖农特产品直营店补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。兰州市金张掖农特产品直营店补贴资金共10万元，资金到位较为及时、2023年年底资金已全部支付完毕，资金支出使用很快，支付率达100%。此项资金绩效目标中，分别设置了一级、二级、三级指标，从数量指标看奖补企业数为1家，补贴资金发放合规率、资金发放及时率率达100%，资金发放标准为每年10万元，有效提升了相关农产品企业的收入，同时促进了县域农产品的知名度，经济效益及社会效益指标均达80%、长效促进了区域农特产品的发展，完成指标值达100%，通过问卷调查，企业收益情况较好，服务对象满意度指标达90%。

三、部门绩效评价结果(见附件)

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障也就业支出（款）其他社会保障也就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、反映财政部门安排的公务员医疗补助经费：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、商贸服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、商贸服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比列为职工缴纳的住房公积金。

二十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。