2023年度

山丹县供销合作社联合社部门决算

目  录

第一部分 部门概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出情况说明

    十一、政府采购支出情况说明

    十二、国有资产占用情况说明

    十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家及省、市、县政府关于供销社工作的方针、政策、规定、办法，制定全县供销社及其他农民合作经济组织发展规划，并认真组织实施。

2.指导、协调、监督全县供销社系统的工作，强化行业管理，进行全系统组织机构管理和业务服务体系建设。

3.承担各级政府委托的重要商品的经营管理任务，协调有关配套政策的落实。

4.落实有关涉农商品的经营政策，配合质检、物价、工商等执法部门，开展质量、物价、市场整顿与管理，规范市场行为，维护消费者合法权益。监管系统内各单位做好安全生产、经营工作。

5.按照中央、省、市、县确定的供销社改革方向，加强对全系统企业改革的指导和协调，推动供销社改革的不断深化。

6.负责全县农业生产资料的宏观调控和总量平衡，指导农资经营企业转换机制，参与竞争，规范运行，积极开展对农民的技术指导和配套服务。

7.组织全系统大力开展经营结构调整，兴办专业合作社，发展农村合作经济组织，引导农民进入市场，活跃农产品流通。

8.通过改造和恢复重建基层供销社，健全为农服务组织，完善服务体系，强化服务功能，充实服务内容。

9.指导社属企业开展招商引资和项目建设，实行开放办社，创新产权制度，实现投资主体多元化。开拓新的经营服务领域，优化经营结构，满足市场需求，提高企业经济效益。

10.协调供销社与政府有关部门、社会有关方面的关系，反映农村合作经济组织和农民群众的要求，依法维护各级社、社属企业、农村合作经济组织和农民社员的合法权益。

11.承办县委、县政府和省及市供销社交办的其它事项。

二、机构设置

山丹县供销合作社联合社成立于1952年12月，正科级建制，财政全额拨款事业单位。县委编办核定本单位编制13名，其中：正职1名，副职2名。纳入2023年度部门决算范围的人员共13人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为202.55万元。与上年度相比，收、支总计各减少182.73万元，下降47.43%，，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计202.55万元,其中：财政拨款收入202.55万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计202.55万元,其中：基本支出195.79万元,占96.66%；项目支出6.75万元,占3.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为202.55万元。与上年相比,各减少182.73万元,下降47.43%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出202.55万元,较上年决算数减少182.73万元,下降47.43%。主要原因是项目资金减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为15.81万元,支出决算为18.5万元,完成年初预算的117.01%,决算数大于预算数的主要原因是干部职工人数及工资数额的变动。

2．卫生健康支出年初预算数为8.65万元,支出决算为10.65万元,完成年初预算的123.12%，决算数大于预算数的主要原因是干部职工人数及工资数额的变动。

3．商业服务业等支出年初预算数为155.6万元,支出决算为163.57万元,完成年初预算的105.12%,决算数大于预算数的主要原因是干部职工人数及工资数额的变动。

4．住房保障支出年初预算数为10.41万元,支出决算为9.83万元,完成年初预算的94.43%,决算数小于预算数的主要原因是干部职工人数的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出195.79万元。其中：

人员经费182.31万元,较上年决算数减少44.01万元,下降19.45%,主要原因是干部职工人数的变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费13.48万元,较上年决算数减少5.39万元,下降28.56%,主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制开支范围及标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度我单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出13.48万元,其中：其中:办公费0.71万元、邮电费0.44万元、取暖费1.01万元、差旅费0.5万元、培训费0.3万元、其他交通费用10.52万元。机关运行经费较上年决算数减少5.39万元,下降28.56%,主要原因是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制开支范围及标准。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出合计0.41万元,其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购服务支出0.22万元。授予中小企业合同金额0.41万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额0.41万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评情况良好，整体支出全年预算数为190.47万元,执行数为202.55万元,完成预算的106.34%。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评情况良好，整体支出全年预算数为190.47万元,执行数为202.55万元,完成预算的106.34%。发现的主要问题及原因：一是预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强；二是年初预算不够细化，还存在调整预算、年底追加预算现象。下一步改进措施：我部门将加强学习，提高思想认识。对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》、《内部控制制度》等相关法规学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算；建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。在以后的预算编制工作中，我们会时刻跟踪项目的进度，更好地完成预算资金，做好绩效评价工作。

三、部门绩效评价结果

部门整体支出绩效自评报告（见附件）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。