关于2025年山丹县财政预算调整方案的报告

--2025年12月15日在县十九届人大常委会第三十三次会议上

山丹县财政局局长  何 跃

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2025年山丹县财政预算调整方案情况，请予审议。

今年以来，县政府严格执行县十九届人民代表大会第四次会议审议通过的财政预算，全力实现“三保”基本目标，为全县社会大局稳定、经济平稳运行作出了积极贡献。但受减税降费、上级转移支付补助等政策影响，财政收入来源和财政支出发生了较大变化，为确保财政收支的真实、准确、科学、合理，根据《预算法》有关规定，制定本方案。

一、调整事由

一是受宏观经济形势等影响，我县一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、社会保险基金收入预计完成情况与预期目标发生变化，需进行调整。

二是预算执行中，一般性转移支付、重点生态功能区转移支付、地方政府债券转贷收入等发生变化，相关收支需进行调整。

三是落实上级相关政策精神及按照县委、县政府的重点工作安排，需要增加部分支出。

二、调整事项

（一）一般公共预算调整。收入增加26615万元，其中：一般公共预算本级收入增加950万元，一般性转移支付收入增加11575万元，一般债券转贷收入增加9225万元，再融资一般债券转贷收入增加4865万元。支出增加26615万元，其中：一般公共预算支出由年初预算的238563万元调整为253254万元，增加14691万元；地方政府一般债务还本支出增加6924万元；调出资金5000万元。具体调整情况如下：一是一般公共预算本级收入增加950万元。一般公共预算收入由年初预算42350万元调整为43300万元。相应支出增加950万元，其中：债务付息及发行费用支出74万元，债务还本支出876万元。二是一般性转移支付收入增加11575万元。均衡性转移支付、结算补助收入等增加9458万元【其中，均衡性转移支付7452万元，农业人口转移市民化奖励166万元，重点工作完成奖励、化债奖补等结算补助收入1840万元】，主要用于强科技奖补564万元，义务教育优质均衡发展166万元，一中运动场建设418万元，解决历史遗留问题904万元，人员调资、自收自支人员工资及社保1223万元，一般债券还本1183万元。国家重点生态功能区转移支付资金2117万元，安排用于污水处理厂建设、重点区域绿化及防洪治理等生态环境保护与治理方面1789万元，为民实事项目、人饮管网提升及教育等民生保障与政府基本公共服务328万元。三是新增一般债券转贷收入增加9225万元。安排用于山丹一中（培黎中学）设施设备购置项目1000万元，培黎中学建设项目1500万元，张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期工程建设项目835万元，G312国道绣花庙路段交通安全技防设施项目300万元，城区道路电子警察设备升级改造项目400万元，位奇李桥敬老院附属室外管网及消防配套设施工程100万元，县医院设备更新项目300万元，县中医医院医养康复楼建设项目300万元，城区公共卫生间提升改造项目100万元，滨河北路道路建设项目600万元，2025年城区市政基础设施维护维修工程540万元，霍城镇农贸市场建设项目50万元，山丹马场公铁联运客运站建设项目200万元，G30山丹西收费站至县城道路涉铁工程500万元，2025年农村公路养护维修工程300万元，老军乡易地扶贫搬迁安置点后续产业基地改造提升项目200万元，清泉镇人居环境提升改造工程（风貌）建设项目200万元，张掖国际物流园供水保障工程100万元，东乐镇地下水超采治理人饮供水工程800万元，山丹农场人饮提升改造工程200万元，位奇镇人饮管网改造提升项目300万元，陈户镇公租房项目200万元，李桥乡2023年保障性租赁住房建设项目200万元。四是再融资一般债券转贷收入增加4865万元。安排用于偿还2025年到期一般债券本金1965万元，存量项目收尾2900万元。五是调出资金5000万元。从均衡性转移支付、结算补助收入调出资金5000万元用于弥补政府性基金赤字。

以上一般公共预算收支调整后，实现当年收支平衡。

（二）政府性基金预算调整。收入增加49368万元，其中：政府性基金预算本级收入减少9104万元，调入资金5000万元，专项债券转贷收入增加40684万元，再融资专项债券12788万元。支出增加49368万元，其中：政府性基金预算支出由年初预算的17606万元调整为54186万元，增加36580万元；地方政府专项债务还本支出增加12788万元。具体调整情况如下：一是政府性基金预算本级收入减少9104万元。政府性基金预算收入由年初预算16000万元调整为6896万元。收入减少造成的支出缺口由调入资金弥补。二是新增专项债券转贷收入增加40684万元。其中：安排用于2022年西街村西大街城市棚户区改造项目二期工程5000万元，2023年城北村城市棚户区（城中村）改造项目1000万元，新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段项目15564万元，河西煤炭集散中心建设项目2000万元，存量项目收尾等17120万元。三是再融资专项债券转贷收入增加12788万元。主要安排用于偿还2025年到期专项债券本金11887万元，存量项目收尾901万元。四是调入资金5000万元。从一般公共预算收入调入资金5000万元用于专项债券付息支出。

以上政府性基金预算收支调整后，实现当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算调整。国有资本经营预算收入减少40万元，国有资本经营预算本级收入由年初预算的126万元调整为86万元，相应支出减少40万元。

以上国有资本经营预算收支调整后，实现当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算调整。城乡居民养老保险基金预算收入由13857万元调整为14383万元，收入增加526万元；相应支出由年初预算的12224万元调整为12750万元，增加526万元。

以上社会保险基金收支调整后，实现当年收支平衡。

三、政府债务情况

（一）2025年政府债务情况。2024年底，省财政厅下达我县政府债务限额为391165万元，其中：一般债务限额142567万元、专项债务限额248598万元。2025年，省财政厅下达我县债券资金53710万元。

2025年底，我县地方政府债务余额为420119万元，全部为法定债务420119万元，其中：一般债务142286万元、专项债务277833万元。

（二）2025年政府债务偿还情况。2025年，偿还到期法定债务本息31857万元，其中：本金19929万元【自有资金偿还6077万元、再融资债券偿还13852万元】，利息11928万元。

四、其他事项

政府采购预算增加20422.49万元。

附件：1.2025年县级一般公共预算收入调整情况表

      2.2025年县级一般公共预算支出调整情况表

      3.2025年县级一般公共收支预算平衡情况表

      4.2025年政府性基金预算收入调整情况表

      5.2025年政府性基金预算支出调整情况表

      6.2025年政府性基金收支预算平衡情况表

      7.2025年国有资本经营预算支出调整表

      8.2025年国有资本经营预算平衡表

      9.2025年城乡居民基本养老保险基金收支预算表