2023年度山丹培黎图书馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

保存借阅资料，促进社会经济文化发展，图书，文献，报刊采编与储存，图书资料借阅。

二、机构设置

本年度纳入决算的独立核算单位1个，属于执行事业单位会计制度的单位，实有人数8人。本年度年末机构数为1个，与上年相同。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关支出，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为228.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加37.3万元,增长19.51%,主要原因是本年增加了图书购置项目、智慧图书馆项目资金的收入支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计226.60万元,其中：财政拨款收入223.60万元,占98.68%；其他收入3.00万元,占1.32%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计226.40万元,其中：基本支出127.21万元,占56.19%；项目支出99.20万元,占43.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为223.60万元。与上年相比,各增加34.3万元,增长18.12%。本年增加了图书购置项目、智慧图书馆项目资金的收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出223.60万元,较上年决算数增加34.3万元,增长18.12%。主要原因是项目增多，死亡抚恤金增加，主要用于以下几个方面：图书购置支出支出10万元，智慧图书馆项目资金支出18万元，免费开放资金支出16.4万元，死亡抚恤金24.6万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出223.60万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出170.22万元，占76.13%；社会保障和就业支出38.45万元,占17.2%；卫生健康支出7.86万元,占3.51%；住房保障支出7.07万元,占3.16%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118.78万元,支出决算为223.60万元,完成年初预算的188.25%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为92.28万元,支出决算为170.22万元,完成年初预算的184.46%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金支出增大。

2.社会保障和就业支出年初预算数为10.96万元,支出决算为38.45万元,完成年初预算的350.77%,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金增加了。

3.卫生健康支出年初预算数为8.43万元,支出决算为7.86万元,完成年初预算的93.17%,决算数小于预算数的有人员调入调出。

4.住房保障支出年初预算数为7.10万元,支出决算为7.07万元,完成年初预算的99.53%,决算数小于预算数的主要原因是有人员调入调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出124.40万元。其中：

人员经费114.70万元,较上年决算数减少29.71万元,下降20.57%,主要原因是本年津贴补贴减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。

公用经费9.70万元,较上年决算数减少35.19万元,下降78.39%,主要原因是本年项目资金增加。公用经费用途主要包括办公费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度没有“三公经费”预算安排的支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，公务用车运维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团0组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,全面开展绩效自评项目共计3个，共涉及资金48万元,占一般公共预算项目支出总额的96%。具体项目为免费开放项目、智慧图书馆项目、图书购置项目。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映图书购置项目、智慧图书馆项目、免费开放项目等3个项目绩效自评结果。

1.免费开放项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为18万元,执行数为16.44万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是活动达到45场次；二是阅读活动覆盖率提升30%以上。发现的主要问题及原因是提升改造后各种设施设备都已经更新，加上年初预算科目不准确，因此部分资金预留为2024年运行经费。下一步改进措施：一是以后的项目实施中，相关工作人员记录好相关项目活动的参加人员信息、培训活动的对象信息及其他相关资料的收集等。二是并做好年初预算及科目的设置，保证准确无误，提高业务评价和分析的精准性。从而更好的完以后得项目实施中，先关工作人员记录号相关。项目绩效自评情况：2023 年“三馆一站”免费开放项目基本完成各项预期指标，绩效指标实现情况良好。由于本年馆内提升改造完成后，各项设施设备都已更新，部分免费开放资金预留作为2024年的运行经费。因此资金支付率没有达到100%，根据项目实施情况与资金支付率，本项目综合评价为99分。

2.智慧图书馆项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元,执行数为18万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：一是形成视频数字资源10集（每集8-10分钟），本年已经全部拍摄完成并完成单位自验。省文旅体专家评审会将于2024年2-3月份验收；二是该项目的完成将使山丹县独特的历史传统和文化特征，丰富的历史文化资源和人文资源得以有效的记录、传承和利用。发现的主要问题及原因：根据文件要求2024年2-3月由省文旅厅组织专家评审会对项目进行验收，合格后项目第四阶段实施完成后，该项目才能全部完成。下一步改进措施：严格按照文件要求实施项目，收集好项目相关资料信息，做到心中有数。项目绩效自评情况：该项目本年计划实施90%，目前按照计划已全部完成，资金也按照计划支付完成90%，待评审会验收后支付全部款项，根据文件要求拍摄视频10集，推进了数字图书馆的建设，增加了数字资源的馆藏量。根据文件要求及项目实施情自评得分99分。

3.图书购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目于12月20日全部完成，最大限度的为读者提供方便、快捷、高效、安全的借阅服务，提供更加优美舒适的阅读环境，增加了读者的流通人次，满足了全县人民群众日益增长的精神文化需求，提升了群众的文化素养。发现的主要问题及原因：由于财政拨款下半年到位，资金支付缓慢。下一步改进措施：合理应用经费，按时完成支出进度，为读者提供更好的阅读环境。项目绩效自评情况：本项目实施完毕后，我馆读者流通人次比之前增加了10%，借阅环境得到改善，资金支付全部完成，自评得分结果为100分。

三、部门绩效评价结果

图书馆整体支出符合法律法规相关规定要求及县财政相关要求，全年收支一致，执行率100%。图书馆各项工作的开展，社会效益显著，有利于繁荣地方经济和群众文化生活，既加快了我县公共文化事业的发展进程，又提高了广大人民群众的文化艺术水平，同时为我县的群众文化事业可持续发展提供了社会资本积累，社会公众满意度非常高，社会可行性良好。图书馆部门绩效评价结果为优秀。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。