2023年度

甘肃山丹城北工业园区管理委员会部门决算

目    录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.根据国家、省、市经济社会发展的方针政策和法律法规，拟定工业园区经济和社会发展中长期规划、高新技术产业发展规划并制定年度计划，经县委、县政府批准后组织实施;

2.编制工业园区土地利用总体规划、基础设施建设中长期规划和年度计划，经县委、县政府批准后组织实施;

3.负责工业园区招商引资和项目落地协调服务工作;

4.负责工业园区国有资产的监督管理;

5.负责工业园区内统计、科技、环保、安监等工作;

6.负责工业园区内企业的设立、入驻、审核、管理和服务工作;

7.负责工业园区党群和纪检监察工作;

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.机构基本情况：甘肃山丹城北工业园区管理委员会是县委、县政府派出机构，为正县级;管委会设3个内设机构和3个所属事业单位，其中：办公室(纪检监察室)、规划建设局、经济发展局(生态环境局、应急管理所)、招商服务中心、物流园管理服务中心均为科级建制；生态环境保护服务中心为股级建制。

2.人员基本情况：县编办核定单位编制共计38人，其中:行政编制14人，事业编制24人(参照公务员法管理0人)，工勤编制0 人，自收自支0人。2023年末实有人数27人，其中:在职行政人员10人，在职事业人员17人(参照公务员法管理0人)。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关支出，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关支出，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1249.08万元。与上年度相比,收、支总计各减少9434.79万元,下降88.31%,主要原因是2023年度无专项债券资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1085.00万元,其中：财政拨款收入1027.60万元,占94.71%；其他收入57.40万元,占5.29%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1221.96万元,其中：基本支出396.94万元,占32.48%；项目支出825.02万元,占67.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1071.10万元。与上年相比,各减少9612.77万元,下降89.97%。主要原因是2023年度无专项债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1071.10万元,较上年决算数减少612.77万元,下降36.39%。主要原因是科学技术支出较上年减少212.91万元，节能环保支出较上年减少150万元，资源勘探工业信息等支出较上年较少285.86万元，人员增加5人，经费较上年增加36万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1071.10万元，主要用于以下方面：科学技术支出0.37万元，占0.03%；社会保障和就业支出32.10万元,占3.0%；卫生健康支出43.53万元,占4.06%；节能环保支出150.00万元,占14.0%；资源勘探工业信息等支出824.35万元，占76.96%；住房保障支出20.75万元,占1.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为524.65万元,支出决算为1071.10万元,完成年初预算的204.16%。其中：

1.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是：调剂均衡性转移支付强科技资金。

2.社会保障和就业支出年初预算数为32.35万元,支出决算为32.10万元,完成年初预算的99.21%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

3.卫生健康支出年初预算数为16.15万元,支出决算为43.53万元,完成年初预算的269.63%,决算数大于预算数的主要原因是增加5名在职人员，支出增加。

4.节能环保支出年初预算数为150.00万元,支出决算为150.00万元,完成年初预算的100.0%。

5.资源勘探工业信息等支出年初预算数为304.80万元,支出决算为824.35万元,完成年初预算的270.45%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6.住房保障支出年初预算数为21.34万元,支出决算为20.75万元,完成年初预算的97.2%,决算数小于预算数的主要原因是调动人员缴存基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出396.94万元。其中：

人员经费326.94万元,较上年决算数减少3.44万元,下降1.04%,主要原因是支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及社会保障缴费等事项。

公用经费70.00万元,较上年决算数增加27.98万元,增长66.59%,主要原因是2023年度园区外出招商引资力度加大，费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、差旅费、培训费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金收入,无使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5.外事接待费支出0.00万元。

6.其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出70.00万元,机关运行经费主要用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、取暖费、水电费、物业管理费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加27.98万元,增长66.59%,主要原因是办公地点由统办1号楼搬迁至张掖国际物流园，新增邮电费、水电费、取暖费、物业管理费等费用，固支出增加。本年度培训费支出3.98万元,较上年决算数增加3.23万元,增长430.67%,主要原因是相关业务增加，培训费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.15万元,其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购服务支出1.98万元。授予中小企业合同金额3.15万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.15万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目13个,共涉及资金825.02万元,占一般公共预算项目支出总额的67.52%。组织对高新技术企业孵化园一期电力配套设施、张掖国际物流园区孵化园二期10千伏线路及箱变工程等13个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出825.02万元。从评价情况来看,该13个项目完成后为企业发展提供了良好的环境，进一步提升了园区的竞争力。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映高新技术企业孵化园一期电力配套设施、张掖国际物流园区孵化园二期10千伏线路及箱变工程等13个项目绩效自评结果。

1.疫情防控隔离点污水处理设备费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为21万元,执行数为19.97万元,完成预算的95.10%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施，保障了隔离点工作人员的生活及隔离点的正常运转，提高应急处置和医疗救治能力，防治医务人员感染，切实保障人民群众及医护人员生命安全和身体健康。

疫情防控隔离点污水处理设备费用项目绩效自评情况：优秀。

2.张掖国际物流园污水处理厂中水循环利用提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况项目实施后张掖国际物流园污水处理厂处理后的中水得到了有效解决，环境污染得到了控制，有助于保护当地生态环境。进一步提高了张掖国际物流园的服务水平，为企业发展提供了良好的环境，有助于提升园区的整体竞争力。发现的主要问题及原因：目前该项目在资金到位和支出方面都已按照计划进行，但尚未完成全部预期的绩效目标。主要原因包括：项目资金筹措存在一定困难，部分资金未能及时到位，影响了项目的实施进度。下一步改进措施：一是 加强项目管理，提高项目实施效率，确保项目按照计划进度推进。二是积极筹措资金，争取更多的资金支持，确保项目顺利实施。三是加强与相关部门的沟通协调，及时解决项目实施过程中遇到的问题，确保项目顺利推进。

张掖国际物流园污水处理厂中水循环利用提升项目绩效自评情况：优秀。

3.张掖国际物流园高新技术企业孵化园公共租赁住房项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为43.5万元,执行数为43.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况项目实施后，园区整体形象和综合实力得到了全面提升，吸引了更多投资者关注。同时，将为入园企业提供良好的生产经营环境，进一步促进企业创新和发展，为社会创造更多价值。发现的主要问题及原因：目前该项目在资金到位和支出方面都已按照计划进行，但尚未完成全部预期的绩效目标。主要原因包括：项目资金筹措存在一定困难，部分资金未能及时到位，影响了项目的实施进度。下一步改进措施：一是加强项目管理，提高项目实施效率，确保项目按照计划进度推进。二是积极筹措资金，争取更多的资金支持，确保项目顺利实施。三是加强与相关部门的沟通协调，及时解决项目实施过程中遇到的问题，确保项目顺利推进。

张掖国际物流园高新技术企业孵化园公共租赁住房项目绩效自评情况：优秀。

4.园区硬化地坪和平整土地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为26万元,执行数为26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况项目实施后，园区整体形象和综合实力得到了全面提升，吸引了更多投资者关注。同时，将为入园企业提供良好的生产经营环境，进一步促进企业创新和发展，为社会创造更多价值。

园区硬化地坪和平整土地项目绩效自评情况：优秀。

5.张掖国际物流园道路改建工程k3+148处过水路面建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为16万元,执行数为16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况项目实施后，完善了园区基础道路建设，园区企业生产运输更加便利。

张掖国际物流园道路改建工程k3+148处过水路面建设项目绩效自评情况：优秀。

6.张掖国际物流园征收房屋费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目的成功征收，完善了园区基础设施，提升园区营商环境，进一步吸引优质企业入驻，促进区域经济发展，推动产业园区转型升级。发现的主要问题及原因：资金到位情况不佳，尽管项目已经启动并支付了部分资金，但仍有46万元的资金未到位。下一步改进措施：加强资金管理，尽快筹集剩余的资金，确保项目的顺利进行。同时，建立健全的资金管理制度，确保资金的合理使用和有效监管。

张掖国际物流园征收房屋费用项目绩效自评情况：优秀。

7.高新技术企业孵化园（一期）天然气管道安装项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为11万元,执行数为11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后完善了园区内供暖设施，给园区内企业提供了良好的供暖环境。

新技术企业孵化园（一期）天然气管道安装项目绩效自评情况：优秀。

8.张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期10千伏线路及箱变工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。该项目的实施有效提升了园区的整体形象和功能，满足了入园企业用电需求，创造了更好的生产经营环境。入园企业和社会公众对项目的实施给予了高度评价。发现的主要问题及原因：项目资金筹措存在一定困难，部分资金未能及时到位，影响了项目的实施进度。下一步改进措施：一是加强项目管理，提高项目实施效率，确保项目按照计划进度推进。二是积极筹措资金，争取更多的资金支持，确保项目顺利实施。三是加强与相关部门的沟通协调，及时解决项目实施过程中遇到的问题，确保项目顺利推进。

张掖国际物流园高新技术企业孵化园二期10千伏线路及箱变工程项目绩效自评情况：优秀。

9.高新技术企业孵化园航车采购安装项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。该项目的实施完善了园区内设备，给园区招商引资提供了便利，加快招商引资企业落地见效。

高新技术企业孵化园航车采购安装项目绩效自评情况：优秀。

10.高新技术企业孵化园（一期）配套提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为158万元,执行数为158万元,完成预算的100%。该项目实施后，张掖国际物流园高新技术企业孵化园的整体形象和综合实力得到了全面提升，吸引了更多投资者关注。同时，将为入园企业提供良好的生产经营环境，进一步促进企业创新和发展，为社会创造更多价值。发现的主要问题及原因：目前该项目在资金到位和支出方面都已按照计划进行，但尚未完成全部预期的绩效目标。主要原因包括：项目资金筹措存在一定困难，部分资金未能及时到位，影响了项目的实施进度。下一步改进措施：一是加强项目管理，提高项目实施效率，确保项目按照计划进度推进。二是 积极筹措资金，争取更多的资金支持，确保项目顺利实施。三是加强与相关部门的沟通协调，及时解决项目实施过程中遇到的问题，确保项目顺利推进。

高新技术企业孵化园（一期）配套提升项目绩效自评情况：优秀。

11.山丹县玖利煤炭集中储备配送有限责任公司发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为49.75万元,执行数为49.75万元,完成预算的100%。该项目已完工，能够满足我县煤炭交易的正常运营需求。

山丹县玖利煤炭集中储备配送有限责任公司发展资金项目绩效自评情况：优秀。

12.山丹县祝福油脂有限责任公司架设高压供电线路建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。该项目已安装一台配电变压器，有力保障企业用电需求。

山丹县祝福油脂有限责任公司架设高压供电线路建设项目绩效自评情况：优秀。

13.高新技术企业孵化园一期电力配套设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。目前已安装箱式变压器，满足了入驻企业提供生产用电，电力设备安装规范，设备已完成调试。

高新技术企业孵化园一期电力配套设施项目绩效自评情况：优秀。

附件：1.项目支出绩效自评表

         2.2023年部门整体项目绩效评价目标报告

三、部门绩效评价结果

2023年，根据我单位年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整； “三公”经费总体控制较好，超本年预算和上年决算支出较少。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、科学技术支出（类）科学条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支出等科技条件专项支出等。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

    十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴

    十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
    十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

二十三、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除大气、水体等污染防治项目以外用于污染防治方面的支出。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除行政运行、中小企业发展专项等以其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。