张掖市审计局：

根据张掖市审计局《关于对山丹县2018年度贯彻落实重大政策措施情况的审计报告》（张市审报〔2019〕25）号要求，我县高度重视，对涉及问题提出了明确的整改措施，并落实了工作责任和整改要求，责成相关责任部门和单位进行了全面整改。截至目前已整改问题4个，正在整改问题3个，现将整改落实情况报告如下：

一、项目主管单位在项目建设过程中监管职能履行不到位的问题。

2015年，山丹天壕力拓新能源有限公司西气东输一线山丹压气站燃机废气余热发电工程项目计划总投资4980万元，其中中央预算内投资375万元。该项目于2015年9月开工建设，2016年9月经原县发改委审核，已完成工程进度70％，财政拨付补助资金200万元。据县发改局说明，至目前实际完成投资1770万元，投资完成率32％，由于压气站输气量不足，投运时间减少等原因，不能满足余热项目开发的基本条件，项目停建。

该问题正在整改：

项目停建的原因：压气站余热发电项目主要依赖于压气站排放的烟气实现余热发电，由于输气量不足，没有足量的余热、压气站不连续工作，余热发电项目已无法正常进行。2014年初，中石油西部管道公司函告的输气计划是：自2014年起西一线输气达到170亿、西二线达到291亿，并一直持续下去；西三线2014年69亿、2015年192亿、2016年252亿。山丹天壕力拓新能源有限公司按上述计划进行了两年半的持续跟踪，发现各线的输气量远远没有达到目标，西一线2014年和2015年实际输气量是145亿、115亿，西二、三线2014年和2015年合计输气量是340亿、390亿。除了输气量不足外，压气站的投运时间也在减少，出现隔站运行的情况；经持续跟踪，山丹压气站2014年和2015年年累计运行小时数均为4300h左右，不能满足余热项目开发的基本条件。

下一步打算：经县发改局多次与原建设单位联系，山丹天壕力拓新能源有限公司表态将继续加大与中石油公司的沟通衔接，积极协调中石油西部管道、中石油北京调度中心，掌握未来几年天然气需求情况，探讨在不影响输气成本的前提下通过调整管网的运行方式来提高山丹压气站的运行小时数。努力取得他们的支持，调整输气计划，增加输气量，力争该项目早日复工。县发改局也将持续跟踪监督，积极主动做好协调服务工作，争取该项目早日复工建设。

二、山丹县公安局“双随机、一公开”工作进展滞后的问题。

截至2019年3月，县公安局在甘肃省部门协同监管平台中未显示计划任务库等内容，“四库一细则”等基础性工作未健全，“双随机、一公开”工作进展缓慢。

该问题已整改：

针对山丹县公安局“双随机、一公开”工作滞后问题，县政府办高度重视，立即通过现场检查和调阅资料等方式对此项工作进行督查督促，并要求公安局开展自查整改，县公安局接到《通知》后高度重视，立即对工作任务进行细化安排，明确工作人员，抽调专人组成专班，迅速落实“双随机、一公开”各项工作要求。一是迅速与县市场监管局对接，厘清存在的问题；二是对 “四库一细则”等基础信息逐一进行了健全完善；三是在平台中建立了计划任务，组织开展执法检查，并对随机检查情况进行了公开。至目前，通报中存在的问题已全部整改。在今后的工作中，县公安局将进一步加强组织领导，落实工作职责，及时组织工作人员制定计划任务、补充完善“四库一细则”等基础性工作，确保“双随机、一公开”及时有序开展，为深化“放管服”改革打下坚实基础。

三、未及时清退投标保证金、工程质量保证金8．8万元的问题。

1．截至2018年12月，张掖市公共资源交易中心山丹县分中心到期未退付投标保证金7.5万元。

该问题已整改：

针对以上存在问题，张掖市公共资源交易中心山丹县分中心根据《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发[2016]49号）文件精神，采取主动催退、邮寄退付材料及招标方催退等措施，7.5万元保证金现已全部退付完毕。为进一步深化“放管服”改革，提升投标保证金便企服务措施，中心在全面启动全市“一网三平台”电子交易系统的基础上，设立服务银行3家（新增2家）开展线上服务，确保了保证金线上“进退自由”，彻底根除了造成积压的多种因素。

2．截至2019年3月，县发改局未清退以前年度完工项目工程质量保证金1.3万元。

该问题正在整改：

根据审计反馈，县发改局2009-2010年期间山丹县水库移民后期扶持及生产发展规划项目和山丹县大型商品粮优质马铃薯基地项目总计1.3万元（其中：库区移民项目0.5万元、马铃薯项目0.8万元）应付账款（工程质保金）长期挂账未处理，在项目完成后按照规定时间支付该笔款项时，涉及的两家企业已搬离，人员无法联系，县发改局经多番寻找均无下落，故此款项一直挂账至今，无法清退，下一步县发改局将严格按照相关规定将该笔款项上缴县财政，进行财务处理。

四、公开招标评标委员会成员人数不符合规定的问题。

2017年，清泉镇政府实施的“一事一议”财政奖补项目8项、原山丹县林业局实施的良种繁育示范基地围栏建设项目等5个项目在张掖市公共资源交易中心山丹县分中心进行公开招标确定承建单位，评标委员会成员均为3名。

该问题已整改：

2017年7月以来，随着《财政部第18号令》修订完善后形成的《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令），对政府采购公开招标的项目评标委员会的组成做了详细具体的要求。至此，张掖市公共资源交易中心山丹县分中心坚决杜绝了评标委员会3人组成的服务偶然性。针对专家不足的现状，中心积极申请扩充专家库。后经市公管办和市中心征集培训，行业主管部门审核，重新入库征集县域专家库154人，基本满足了评审需求，提升了项目运行效率。

五、违规使用贷款资金1000万元的问题。

2015年12月，县城投公司向中国农业发展银行山丹县支行贷款1.8亿元，贷款合同约定“贷款用于山丹县新区土地整治，未经贷款人同意，借款人不得改变借款用途”。2016年，县城投公司以支付工程款等为由，通过甘肃裕祥建筑工程有限责任公司获取贷款12345万元。县城投公司从贷款中支付山丹县房地产开发公司借款1000万元。

该问题已整改：

县城投公司进一步统一思想，提高对加强信贷资金管理重要性和紧迫性的认识。并就相关问题进行了整改， 一是加强相关业务的学习力度，熟练掌握各项业务操作规程，严格落实《贷款通则》要求，加大执行力度。二是完善了财务管理制度，加强规范贷款资金管理，保障资金安全、高效运行，专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。三是严肃纪律、规范行为、做到令行禁止。四是切实按照制度化、规范化、程序化法制化的要求，建立健全和完善规章制度，积极构建长效管理机制，以更好的加强专项资金管理，确保资金能过落到实处，切实发挥专项资金的效益。

六、未按时收回借款31万元的问题。

2016年6月，张掖市东水泉矿业有限责任公司通过县工信局向山丹县财政借款31万元，借款期限为2016年6月1日至2016年12月31日，用于山丹县东水泉石湾子煤矿输电线路改线工程。截至2019年2月，上述借款尚未收回。

该问题已整改：

针对该笔借款，县工信局于2019年5月23日向张掖市东水泉矿业有限责任公司下发通知催收，2019年6月24日张掖市东水泉矿业有限责任公司以报告的形式向县工信局申请减免该笔借款，县工信局根据张掖市东水泉矿业有限责任公司《关于申请减免借款的报告》（张东矿字〔2019〕33号），于2019年6月21日请示县政府减免该笔借款。县政府于2019年8月8日召开第八次山丹县人民政府常务会议，并形成《山丹县人民政府常务会议第八次纪要》（2019年8月15日印发）。会议讨论了县工信局《关于减免企业借款的请示》。会议认为，县工信局等部门从支持花草滩低热值煤发电厂项目建设的大局出发，积极协调张掖市东水泉矿业公司下石湾子煤矿借资改迁输电专线，为项目建设提供了有力支撑，做出了积极贡献，同意县财政减免该公司输电专线改迁费用借款31万元。

七、未按工程进度支付工程款的问题。

张掖国际物流园绿化人饮输水管网（一期）建设项目中标单位为青海兆丰建设工程有限公司。2016年12月22日，与中标单位签订的施工合同价为528.04万元，约定开工日期为2017年3月15日。县工信局在工程未开工的情况下，于2016年12月26日拨付青海兆丰建设工程有限公司工程款（一期）251.09万元。

该问题正在整改：

张掖国际物流园绿化人饮输水管网工程（第一期）建设项目由县工信局委托张掖金地润园投资开发有限责任公司与青海兆丰建设工程有限公司签订工程施工合同进行施工，工程于2017年6月中旬完工。根据2016年10月13日山丹县人民政府县长办公会议纪要（第三十四次），县工信局将张掖国际物流园绿化人饮输水管网工程（第一期）建设项目的建设及管理工作移交山丹县林业局，由县林业局具体负责项目实施及完工后工程结算和决算工作。该工程中标价价528.04万元，按照合同约定，于2018年12月底应付清全部工程款，因张掖金地润园投资开发有限责任公司是一家国有独资企业，是政府融资平台，经营范围主要是对张掖国际物流园整体开发建设及策划运营，基础设施配套建设及物业管理。企业本身没有经济收入来源，经费主要是财政拨款，现已支付工程款276.09万元，因县财政一直未拨付剩余资金，截至目前剩余工程款251.95万元仍未支付。县工信局于2019年7月22日向县政府请示解决张掖金地润园投资开发有限责任公司拖欠青海兆丰建设工程有限公司工程款的问题，但因县政府财政资金困难，近期无法拨付资金。针对拖欠的该笔工程款，张掖金地润园公司已制定了还款计划。2019年计划还款126万元， 2020年计划还款125.95万元。县工信局目前正积极申请财政资金，争取2020年年底前全将拖欠工程款全部付清。

山丹县人民政府

2019年10月11日